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    中證金?;鹑請? 創業板擠泡沫 基金減倉躲風雨
    來源:新華網   2013-10-30 15:01:36
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    ????????【基金業績點評】

    ????????權益類基金:創業板殺跌擠泡沫,周期價值類領漲。昨日滬深股指大幅波動,盤中大跌,尾市跌幅收窄。銀行股逆勢上漲,除了穩健的業績和低企的估值以外,優先股推出的預期成為其反彈的關鍵導火索。截至收盤,滬指報2128.86點,跌幅0.23%;深成指報8398.92點,漲幅0.75%。創業板和中小板分別下跌1.36%和0.94%。11個天相行業僅金融、公用事業上漲,綜合、信息技術跌幅居前。受此影響,權益類基金整體平均凈值下跌0.71%。主動股混型基金下跌0.83%。指數股票型基金下跌0.4%。風格上,大盤價值類基金表現較好,中證500等小盤成長指數領跌。主題上,重配金融基金漲幅居前,醫藥和消費主題基金跌幅居前。主動偏股型基金中,博時主題行業股票(LOF)和景順長城內需增長股票分別上漲1.18%、0.64%,居股基一、二位;景順策略精選混合上漲0.7%居混基首位。

    ????????固收類基金:資金面緩和,債券指數基金普跌。昨日央行公開市場開展7天130億逆回購操作,中標利率較此前上漲20BP至4.1%;實現凈投放資金131億元。受此影響,昨日資金面緊張程度出現緩和,SHIBOR 1M下行31.5BP至6.162%。債券市場收益率整體仍以小幅上行為主。債券基金整體平均下跌0.07%。具體看來,二級債基整體平均下跌0.11%,少數信用債基領漲,多數轉債基金跌幅居前。博時信用債券C上漲0.84%居首。長信可轉債A和C下跌0.82%,跌幅居前。一級債基平均凈值下跌0.05%。華夏雙債增強債券A和C漲幅為0.2%居同類首位,博時穩定價值債券B下跌0.88%。純債基金凈值平均下跌0.03%,鵬華豐利分級債券等6只基金凈值上漲0.1%,其余均未取得正收益。債券指數基金整體下跌0.1%,僅銀華中證中票50指數A收平,其余均下跌?!?/p>

    【2013.10.29指數漲跌】

    指數

     【2013.10.29基金市場信息】

    凈值

     (一)即將發行的基金

    即發基金

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    分紅

      【基金要聞】

    ????????1.創業板大幅回調 基金減倉躲避暴風雨

    ????????昨日A股上演了一場驚悚的過山車行情,大盤一度下跌70個點,逾70只個股跌停。創業板更是一度下跌5%?;鹑耸空J為,創業板四季度回調趨勢明確,極易出現“雪崩”。雖然優先股改革利好不算大,但銀行電力等藍籌股值得作為階段性防守標的來布局。幾乎所有的受訪人士都表示,已經或將繼續降低倉位,并保持觀望。上述投資總監表示,目前公司的混合型股票僅五成多一點。而上海精熙人士表示,倉位只有六成左右。

    ????????2.基金持40股占流通股比超20% 10月來浮虧111億

    ????????2013年基金三季報已披露完畢,在857只基金重倉股中,基金持股占流通盤比例超過20%的股票有40只。其中,基金持股比例最高的是伊利股份,持股占流通股比例是46.18%。然而,基金集中持倉的40只股票10月份以來股價平均下跌7.17%,若基金持股數量至今未發生改變,10月份以來累計浮虧111億元。整體來看,基金在快馬加鞭地增持創業板。數據顯示,被基金集中持股的40只股票中,有16只為創業板個股,占比為40%。隨著最新基金重倉股的曝光,《證券日報》基金持倉130指數樣本股也發生變化,33只個股“變臉”, 更換率為25.38%。

    ????????3.美盈森并購復牌兩跌停 基金提前減倉避損失

    ????????在停牌半月之后,上市公司美盈森近日發布并購公告同時復牌,復牌后兩個交易日連續跌停。最新的數據顯示,在美盈森復牌跌停前,作為專業機構投資者的基金已提前撤離,避免了復牌后大跌的損失。美盈森昨日發布的三季報顯示,二季度末持股最多的兩只基金博時精選、華寶興業新興產業在三季度已經大舉減持,其中博時精選減持398萬股,減持后僅持有172萬股;華寶興業新興產業減持102萬股,減持后持有200萬股;另外中信證券集合計劃也有所減持。前十大流通股東中,基金持股數已大幅減少。

    ????????4.創業板四周年:469只基金重倉持有44%創業板股

    ????????4年來,創業板公司從最初28家發展到目前的355家,2010年6月1日編制并發布的創業板指數發展至今,漲幅為27.96%。一向觸覺敏銳的基金對創業板股票的興趣也逐漸濃厚?!蹲C券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,截至今年三季度末,共有469只基金將155只創業板股票列入前十大重倉名單,較二季度末再增加13只,重倉持有股票數量占同期A股市場全部創業板股票總數的43.66%,較二季度的覆蓋范圍擴大了3.66個百分點。

    ????????5.為對接網絡平臺產品 大基金紛紛成立新貨基

    ????????余額寶的榜樣作用,引得不少基金公司意圖走上貨幣型基金與互聯網金融結合之路。證券時報記者了解到,10月以來新成立的貨幣基金中,不少大公司的產品是為了對接類似余額寶的新型網絡平臺而設立,并注重對其網絡功能的開發。不過,基金電商人士對一窩蜂的跟風模仿表示擔憂,認為缺乏創新模式的前提下難以企及支付寶的規模。

    ????????【基金經理視點】

    ????????1.長盛基金王克玉:中長期內結構性行情將持續

    ????????對于四季度的市場走勢,長盛城鎮化主題基金擬任基金經理王克玉日前表示,城鎮化主題投資將會在未來5年得到延續,對四季度股市行情保持謹慎,中長期內結構性行情將會持續。他說,新型城鎮化意味著未來城鎮化加速的過程中,不再是簡單的圈地造城,而是真正實現農民市民化,未來政策扶植的重點在土地政策改革、醫療和社會保障改革,要實現的目標是農民生活質量的真實提高。投資機會存在于醫藥、環保、物流、通信、大眾消費品、城市園林規劃等行業。對于四季度走勢王克玉較為謹慎,但認為長期尤其是明年成長股的結構性行情還會延續。城鎮化作為新一屆領導班子的標桿性政策,一系列發展規劃預計將會推出,更清晰的城鎮化路線將呈現出來。

    ????????2.大成基金:四季度不會是好的賺錢時機

    ????????大成新銳股票基金基金經理袁巍認為,市場劇烈震蕩最重要的主因是對前期過大漲幅的修正。袁巍稱,由于此前看多的邏輯已經產生變化,因此短期市場應會延續弱勢表現。

    ????????大成基金認為,四季度不會是非常好的賺錢時機,應以防御為主。比如零售行業,不管業績好壞,零售板塊跌了三年,目前估值偏低。而且,市場此前對零售的看法是這個行業將被電商徹底取代,然而,從目前的O2O模式來看,實體百貨也有生存之路,最后所有的零售公司都存在大幅的預期修正空間,真正能走出來的公司就會估值提升。零售這樣的行業具有防御性,也帶有進攻性。

    ????????【基礎市場要聞】

    ????????1.三中全會11月開 房產稅擴容入議題

    ????????中共中央政治局昨日召開會議,決定十八屆三中全會于11月9日~12日召開。在距離這次全會召開僅剩10天之際,社會各界對于改革的內容和力度抱有空前期待,高層領導人的接連表態更是強化了這種預期?!兜谝回斀浫請蟆帆@悉,三中全會征求意見稿中有關于擴大房產稅改革試點的表述。知情人士告訴記者,征求意見稿中對房產稅的表述較為專業,他的理解是不僅僅是增加城市數量,還要在范圍、深度和廣度上都擴大。

    ????????2.能源領域對內對外開放有望提速

    ????????中國證券報記者獲悉,能源領域破除壟斷、加快對內對外開放或將成為三中全會一攬子全面深化改革中的重要組成部分。具體來看,可能包括以下幾個方面:加速向社會和民營資本放開被幾大石油公司壟斷的上游油氣資源,放開原油成品油和天然氣的進出口權,以及放開中游油氣管道、原油成品油儲備和LNG接收儲運裝置建設。而將石油天然氣管網業務從上中下游一體化經營的油氣企業中分離出來,組建若干家油氣管網公司,則更可能是未來長期的改革方向。

    ????????3.流動性仍將維持緊平衡

    ????????在銀行間流動性緊繃接近一周后,央行周二在公開市場上重啟逆回購操作,資金利率應聲回落。然而僅130億元的規模以及中標利率的走高,意味著央行馳援資金面的力度仍然有限。央行此舉意在釋放維穩信號,但無意助推資金面過于寬松??傮w而言,四季度流動性或仍將維持緊平衡,調結構依然主導貨幣政策取向,相機短期調控將成為貨幣政策主基調。

    ????????4.股息率水平或制約優先股發行

    ????????市場人士普遍預期A股優先股試點推出在即。分析人士表示,一般而言,股息率較高的上市公司才具有發行優先股的能力。從理論上說,優先股收益率應高于國債、銀行定存、銀行理財產品等低風險產品。據中信證券測算,目前理財產品收益率約為4.5%,如果以2012年股息率大于或等于4.5%作為上市公司具備發行優先股潛在能力的篩選條件,有47家上市公司符合條件。其中,除銀行板塊外,傳統行業的公司居多。

    ????????5. 9月央行口徑新增外匯占款創5月以來新高

    ????????中國人民銀行29日公布,9月央行口徑新增外匯占款2682.05億元,較上月多增1700多億元,較9月金融機構新增外匯占款多1400多億元,創今年5月以來新高。業內人士分析,三季度以來,國內經濟增長回暖企穩,吸引海外資金流入。從9月開始,人民幣對美元持續升值,導致企業和居民結匯意愿增強,結售匯順差增加,在一定程度上導致外匯占款上升。值得注意的是,9月貿易順差和外商直接投資(FDI)數據并未相應增加。

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